恒生股指期货怎么做空(恒生指数期货做空)

恒生股指期货怎么做空(恒生指数期货做空)

2024-05-24 08:01

恒生是一种追踪恒生指数走势的金融衍生工具，除可用于投资赚取差价外，还可作为对冲风险的工具。若投资者预期恒生指数下跌，可利用恒生股指期货做空，以获取收益。

一、恒生股指期货做空

做空恒生股指期货是指投资者预期恒生指数未来会下跌，因此卖出期货合约，并在未来以更低的价格买回合约以获取差价的交易策略。如果恒生指数真的下跌，投资者便能获利。

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二、做空恒生股指期货的步骤

1. 开立期货账户：投资者需要在支持恒生股指期货交易的开立账户。

2. 确定合约：恒生股指期货有不同的合约月份，投资者需要根据预期持有时间和市场走势选择合适的合约。

3. 评估风险：做空期货涉及风险，投资者应评估自己的风险承受能力和交易水平。

4. 计算保证金：交易恒生股指期货时需要支付保证金，金额取决于合约价值和投资者选择的杠杆率。

5. 卖出期货合约：按照开立期货账户和评估风险的步骤，在期货交易平台卖出恒生股指期货合约。

三、做空策略

1. 趋势反转型做空：当恒生指数处于下行趋势，出现反弹走势时，可以考虑做空，等待指数回调至前期低点。

2. 相对强弱指数（RSI）超买做空：RSI是一种衡量资产价格超买超卖的指标，当RSI高于80时表明市场可能超买，投资者可以考虑做空。

3. 布林带（Bollinger Bands）下轨做空：布林带是一种反映资产价格波动性的技术分析工具，当价格触及布林带下轨时，表明市场可能转为下跌趋势。

四、做空风险管理

1. 止损设置：设定止损单可以在市场发生意外反弹时保护投资者的资金。

2. 仓位控制：不要过度做空，仓位应与投资者可承受的风险相匹配。

3. 回补合约：当恒生指数下跌触及预期目标或接近止损位时，应及时回补合约平仓。

五、做空注意事项

1. 做空成本：做空恒生股指期货的成本除了交易手续费外，还有利息支出（隔夜持有合约产生的费用）。

2. 补仓风险：如果恒生指数没有如期下跌，而是反弹上涨，投资者可能会被迫以更高的价格买入合约来补仓，从而产生亏损。

3. 无到期日：恒生股指期货不设到期日，理论上投资者可以无限期持有合约。但需注意利息支出和市场波动的风险。